ニッセイ・ネクスト日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,649,559 | 140,849 |
| コール・ローン | 43,311,575 | 11,873,685 |
| 株式 | 768,138,180 | 684,827,200 |
| 未収配当金 | 5,188,000 | 336,000 |
| 流動資産計 | 821,287,314 | 697,177,734 |
| 資産の部合計 | 821,287,314 | 697,177,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,864,470 |
| 未払受託者報酬 | 199,516 | 164,038 |
| 未払委託者報酬 | 6,985,302 | 5,742,645 |
| その他未払費用 | 48,964 | 40,938 |
| 流動負債計 | 7,233,782 | 8,812,091 |
| 負債の部合計 | 7,233,782 | 8,812,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 901,977,653 | 696,079,410 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,924,121 | -7,713,767 |
| 純資産の部合計 | 814,053,532 | 688,365,643 |
| 負債・純資産合計 | 821,287,314 | 697,177,734 |
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