ニッセイ・ネクスト日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 140,849 | 127,670 |
| コール・ローン | 11,873,685 | 7,031,261 |
| 流動資産計 | 697,177,734 | 581,191,211 |
| 株式 | 684,827,200 | 534,015,000 |
| 未収入金 | － | 36,723,742 |
| 未収配当金 | 336,000 | 3,293,538 |
| 資産の部合計 | 697,177,734 | 581,191,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 21,117,858 |
| 未払受託者報酬 | 164,038 | 138,843 |
| 未払委託者報酬 | 5,742,645 | 4,860,354 |
| その他未払費用 | 40,938 | 34,629 |
| 流動負債計 | 8,812,091 | 26,851,683 |
| 未払解約金 | 2,864,470 | 699,999 |
| 負債の部合計 | 8,812,091 | 26,851,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 696,079,410 | 527,946,452 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,713,767 | 26,393,076 |
| 純資産の部合計 | 688,365,643 | 554,339,528 |
| 負債・純資産合計 | 697,177,734 | 581,191,211 |
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