ニッセイ・ネクスト日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月15日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 127,670 | 169,398 |
| コール・ローン | 7,031,261 | 15,798,553 |
| 流動資産計 | 581,191,211 | 566,054,321 |
| 株式 | 534,015,000 | 503,622,700 |
| 未収入金 | 36,723,742 | 46,311,870 |
| 未収配当金 | 3,293,538 | 151,800 |
| 資産の部合計 | 581,191,211 | 566,054,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,117,858 | 45,609,114 |
| 未払受託者報酬 | 138,843 | 120,367 |
| 未払委託者報酬 | 4,860,354 | 4,214,537 |
| その他未払費用 | 34,629 | 30,035 |
| 流動負債計 | 26,851,683 | 58,658,290 |
| 未払解約金 | 699,999 | 8,684,237 |
| 負債の部合計 | 26,851,683 | 58,658,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 527,946,452 | 456,091,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,393,076 | 51,304,891 |
| 純資産の部合計 | 554,339,528 | 507,396,031 |
| 負債・純資産合計 | 581,191,211 | 566,054,321 |
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