ニッセイ・ネクスト日本株ファンド

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【提出】: 2014/09/12 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

「ニッセイ・ネクスト日本株ファンド」
		(平成26年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,292,340,800	97.77
	内日本	2,292,340,800	97.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,171,059	2.23
純資産総額		2,344,511,859	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

開示資料

決算

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