- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
| 「ニッセイ・ネクスト日本株ファンド」 | |||
| (平成27年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 1,167,482,650 | 96.30 | |
| 内 日本 | 1,167,482,650 | 96.30 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 44,917,778 | 3.70 | |
| 純資産総額 | 1,212,400,428 | 100.00 | |