有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(4)【附属明細表】(平成28年1月20日現在)
| 第1 有価証券明細表 | ||||||||||
| ① 株式 | ||||||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||||||
| ② 株式以外の有価証券 | ||||||||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 (円) | 備考 | ||||||
| 投資信託受益証券 | NAM・グローバル・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド カレンシー・セレクト・クラス | 112,660,743 | 7,568,548,765 | |||||||
| 投資信託受益証券 合計 | 112,660,743 | 7,568,548,765 | ||||||||
| 親投資信託受益証券 | ニッセイマネーマーケット マザーファンド | 9,984 | 10,015 | |||||||
| 親投資信託受益証券 合計 | 9,984 | 10,015 | ||||||||
| 合計 | - | 7,568,558,780 | ||||||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第4 不動産等明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第5 商品明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第7 その他特定資産の明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第8 借入金明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 |
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