通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の財務状況
財務状況
2023年4月20日 9:42
(個別) 資産 17.38%減 2億9383万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2014/01 | 3,803,220,286 | 3,781,879,391 |
| 2014/07 | 2,904,222,069 | 2,883,123,428 |
| 2015/01 | 1,861,657,245 | 1,839,815,205 |
| 2015/07 | 1,561,187,870 | 1,540,732,764 |
| 2016/01 | 1,034,015,758 | 1,018,749,958 |
| 2016/07 | 973,175,098 | 964,020,029 |
| 2017/01 | 742,197,372 | 736,848,672 |
| 2017/07 | 656,133,170 | 642,163,524 |
| 2018/01 | 557,812,108 | 554,188,586 |
| 2018/07 | 481,091,491 | 478,133,443 |
| 2019/01 | 420,896,696 | 414,750,319 |
| 2019/07 | 396,356,321 | 393,900,871 |
| 2020/01 | 391,201,398 | 388,892,355 |
| 2020/07 | 296,445,519 | 294,573,480 |
| 2021/01 | 298,173,604 | 296,425,584 |
| 2021/07 | 301,982,624 | 300,112,910 |
| 2022/01 | 355,017,784 | 346,486,724 |
| 2022/07 | 355,628,753 | 353,419,913 |
| 2023/01 | 293,833,509 | 291,819,587 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2014年1月（個）
- 38億322万
- 2014年7月（個） -23.64%
- 29億422万
- 2015年1月（個） -35.9%
- 18億6165万
- 2015年7月（個） -16.14%
- 15億6118万
- 2016年1月（個） -33.77%
- 10億3401万
- 2016年7月（個） -5.88%
- 9億7317万
- 2017年1月（個） -23.73%
- 7億4219万
- 2017年7月（個） -11.6%
- 6億5613万
- 2018年1月（個） -14.98%
- 5億5781万
- 2018年7月（個） -13.75%
- 4億8109万
- 2019年1月（個） -12.51%
- 4億2089万
- 2019年7月（個） -5.83%
- 3億9635万
- 2020年1月（個） -1.3%
- 3億9120万
- 2020年7月（個） -24.22%
- 2億9644万
- 2021年1月（個） +0.58%
- 2億9817万
- 2021年7月（個） +1.28%
- 3億198万
- 2022年1月（個） +17.56%
- 3億5501万
- 2022年7月（個） +0.17%
- 3億5562万
- 2023年1月（個） -17.38%
- 2億9383万
純資産
- 2014年1月（個）
- 37億8187万
- 2014年7月（個） -23.76%
- 28億8312万
- 2015年1月（個） -36.19%
- 18億3981万
- 2015年7月（個） -16.26%
- 15億4073万
- 2016年1月（個） -33.88%
- 10億1874万
- 2016年7月（個） -5.37%
- 9億6402万
- 2017年1月（個） -23.57%
- 7億3684万
- 2017年7月（個） -12.85%
- 6億4216万
- 2018年1月（個） -13.7%
- 5億5418万
- 2018年7月（個） -13.72%
- 4億7813万
- 2019年1月（個） -13.26%
- 4億1475万
- 2019年7月（個） -5.03%
- 3億9390万
- 2020年1月（個） -1.27%
- 3億8889万
- 2020年7月（個） -24.25%
- 2億9457万
- 2021年1月（個） +0.63%
- 2億9642万
- 2021年7月（個） +1.24%
- 3億11万
- 2022年1月（個） +15.45%
- 3億4648万
- 2022年7月（個） +2%
- 3億5341万
- 2023年1月（個） -17.43%
- 2億9181万
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