通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 552,447 | 297,283 |
| コール・ローン | 49,664,118 | 29,717,082 |
| 投資信託受益証券 | 1,295,926,088 | 1,293,668,664 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,012 |
| 未収入金 | 10,100,000 | 18,740,000 |
| 流動資産計 | 1,356,252,665 | 1,342,433,041 |
| 資産の部合計 | 1,356,252,665 | 1,342,433,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,138,694 | 1,225,897 |
| 未払収益分配金 | 20,651,051 | 19,148,936 |
| 未払受託者報酬 | 31,139 | 30,578 |
| 未払委託者報酬 | 1,370,464 | 1,345,928 |
| その他未払費用 | 10,245 | 10,520 |
| 流動負債計 | 32,201,593 | 21,761,859 |
| 負債の部合計 | 32,201,593 | 21,761,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,441,841,967 | 3,191,489,374 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,117,790,895 | -1,870,818,192 |
| （分配準備積立金） | 663,591,669 | 623,414,684 |
| 元本等合計 | 1,324,051,072 | 1,320,671,182 |
| 純資産の部合計 | 1,324,051,072 | 1,320,671,182 |
| 負債・純資産合計 | 1,356,252,665 | 1,342,433,041 |
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