通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2022年4月20日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年1月21日至 2021年7月20日	自 2021年7月21日至 2022年1月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	172,485,565	154,669,602
受取利息	164	354
有価証券売買等損益	4,712,656	65,792,974
営業収益合計	177,198,385	220,462,930
営業費用
支払利息	6,764	9,708
受託者報酬	203,315	180,666
委託者報酬	8,947,768	7,951,681
その他費用	65,525	62,445
営業費用合計	9,223,372	8,204,500
営業利益又は営業損失（△）	167,975,013	212,258,430
経常利益又は経常損失（△）	167,975,013	212,258,430
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	167,975,013	212,258,430
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,206,794	2,385,465
剰余金増加額又は欠損金減少額	337,960,394	223,987,255
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	337,960,394	223,987,255
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	58,507,628	69,974,973
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,507,628	69,974,973
分配金	132,328,503	116,912,544
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,117,790,895	-1,870,818,192