通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
- 【期間】
個別
- 2014年7月22日
- 169万
- 2015年1月20日 -5.68%
- 159万
- 2015年7月21日 -95.86%
- 66,260
- 2016年1月20日 +999.99%
- 84万
- 2016年7月20日 -94.22%
- 48,777
- 2017年7月20日 +16.49%
- 56,818
- 2018年1月22日 +22.64%
- 69,679
- 2018年7月20日 -63.31%
- 25,568
- 2019年1月21日 +170.06%
- 69,048
- 2019年7月22日 -67.55%
- 22,403
- 2020年1月20日 +999.99%
- 178万
- 2020年7月20日 -99.13%
- 15,476
- 2021年1月20日 +17.89%
- 18,244
- 2021年7月20日 +271.12%
- 67,707
- 2022年1月20日 +10.36%
- 74,723
- 2022年7月20日 +179.72%
- 20万
- 2023年1月20日 +39.79%
- 29万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
| | (単位:円) |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 85,824,313 | 102,295,207 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 105,185,858 | 108,350,868 |
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