有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/21-2023/01/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18特定期間自 2022年1月21日至 2022年7月20日	第19特定期間自 2022年7月21日至 2023年1月20日
営業収益
受取配当金	154,797,999	161,266,804
受取利息	283	303
有価証券売買等損益	△101,981,932	△101,067,666
営業収益合計	52,816,350	60,199,441
営業費用
支払利息	6,468	9,487
受託者報酬	178,506	173,296
委託者報酬	7,856,327	7,627,355
その他費用	61,603	61,281
営業費用合計	8,102,904	7,871,419
営業利益又は営業損失(△)	44,713,446	52,328,022
経常利益又は経常損失(△)	44,713,446	52,328,022
当期純利益又は当期純損失(△)	44,713,446	52,328,022
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△111,407	823,213
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,870,818,192	△1,959,986,097
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,824,313	102,295,207
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,824,313	102,295,207
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	105,185,858	108,350,868
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	105,185,858	108,350,868
分配金	114,631,213	115,618,083
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,959,986,097	△2,030,155,032