有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3特定期間 (自平成26年7月23日至平成27年1月20日)	第4特定期間 (自平成27年1月21日至平成27年7月21日)
営業収益
受取配当金	1,106,961,739	920,780,345
受取利息	89,066	77,822
有価証券売買等損益	△94,401,260	△184,026,244
営業収益合計	1,012,649,545	736,831,923
営業費用
受託者報酬	2,288,073	1,840,652
委託者報酬	100,677,102	80,990,669
その他費用	285,310	213,293
営業費用合計	103,250,485	83,044,614
営業利益又は営業損失(△)	909,399,060	653,787,309
経常利益又は経常損失(△)	909,399,060	653,787,309
当期純利益又は当期純損失(△)	909,399,060	653,787,309
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	71,203,073	13,788,713
期首剰余金又は期首欠損金(△)	78,295,412	△21,890,686
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,351,105	8,339,203
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,511,240
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,351,105	827,963
剰余金減少額又は欠損金増加額	74,175,675	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	74,175,675	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	877,557,515	728,585,993
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△21,890,686	△102,138,880