有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4特定期間 (自平成27年1月21日至平成27年7月21日)	第5特定期間 (自平成27年7月22日至平成28年1月20日)
営業収益
受取配当金	920,780,345	789,344,611
受取利息	77,822	60,321
有価証券売買等損益	△184,026,244	△3,289,963,746
営業収益合計	736,831,923	△2,500,558,814
営業費用
受託者報酬	1,840,652	1,329,059
委託者報酬	80,990,669	58,480,219
その他費用	213,293	190,847
営業費用合計	83,044,614	60,000,125
営業利益又は営業損失(△)	653,787,309	△2,560,558,939
経常利益又は経常損失(△)	653,787,309	△2,560,558,939
当期純利益又は当期純損失(△)	653,787,309	△2,560,558,939
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,788,713	△56,817,678
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△21,890,686	△102,138,880
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,339,203	224,906,935
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,511,240	224,906,935
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	827,963	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	15,367,424
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	15,367,424
分配金	728,585,993	615,505,052
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△102,138,880	△3,011,845,682