有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12特定期間 (自2019年1月22日至2019年7月22日)	第13特定期間 (自2019年7月23日至2020年1月20日)
営業収益
受取配当金	397,138,882	424,981,124
受取利息	634	585
有価証券売買等損益	△150,618,963	△160,937,557
営業収益合計	246,520,553	264,044,152
営業費用
支払利息	25,682	20,556
受託者報酬	347,257	336,030
委託者報酬	15,281,387	14,787,438
その他費用	90,512	87,315
営業費用合計	15,744,838	15,231,339
営業利益又は営業損失(△)	230,775,715	248,812,813
経常利益又は経常損失(△)	230,775,715	248,812,813
当期純利益又は当期純損失(△)	230,775,715	248,812,813
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,192,303	59,300
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,212,695,246	△2,262,600,418
剰余金増加額又は欠損金減少額	286,074,081	147,891,109
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	286,074,081	147,891,109
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	307,625,373	198,432,303
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	307,625,373	198,432,303
分配金	257,937,292	262,451,273
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,262,600,418	△2,326,839,372