有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2特定期間 (自平成26年1月21日至平成26年7月22日)	第3特定期間 (自平成26年7月23日至平成27年1月20日)
営業収益
受取配当金	1,432,177,029	1,106,961,739
受取利息	110,133	89,066
有価証券売買等損益	257,923,922	△94,401,260
営業収益合計	1,690,211,084	1,012,649,545
営業費用
受託者報酬	2,823,944	2,288,073
委託者報酬	124,255,091	100,677,102
その他費用	305,726	285,310
営業費用合計	127,384,761	103,250,485
営業利益又は営業損失(△)	1,562,826,323	909,399,060
経常利益又は経常損失(△)	1,562,826,323	909,399,060
当期純利益又は当期純損失(△)	1,562,826,323	909,399,060
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,986,434	71,203,073
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△324,484,301	78,295,412
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,031,645	13,351,105
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,031,645	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	13,351,105
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,514,608	74,175,675
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	74,175,675
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,514,608	-
分配金	1,148,577,213	877,557,515
期末剰余金又は期末欠損金(△)	78,295,412	△21,890,686