有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7特定期間 (自2016年7月21日至2017年1月20日)	第8特定期間 (自2017年1月21日至2017年7月20日)
営業収益
受取配当金	587,241,905	487,083,185
受取利息	926	632
有価証券売買等損益	△394,708,828	176,313,994
営業収益合計	192,534,003	663,397,811
営業費用
支払利息	40,720	38,318
受託者報酬	782,469	656,716
委託者報酬	34,430,144	28,897,727
その他費用	152,108	139,723
営業費用合計	35,405,441	29,732,484
営業利益又は営業損失(△)	157,128,562	633,665,327
経常利益又は経常損失(△)	157,128,562	633,665,327
当期純利益又は当期純損失(△)	157,128,562	633,665,327
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,431,611	10,196,980
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,580,170,049	△2,285,359,968
剰余金増加額又は欠損金減少額	605,467,118	423,084,889
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	605,467,118	423,084,889
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,740,707	83,709,777
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,740,707	83,709,777
分配金	439,613,281	360,392,104
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,285,359,968	△1,682,908,613