有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15特定期間自 2020年7月21日至 2021年1月20日	第16特定期間自 2021年1月21日至 2021年7月20日
営業収益
受取配当金	187,445,210	172,485,565
受取利息	361	164
有価証券売買等損益	69,245,967	4,712,656
営業収益合計	256,691,538	177,198,385
営業費用
支払利息	8,850	6,764
受託者報酬	204,042	203,315
委託者報酬	8,979,431	8,947,768
その他費用	66,588	65,525
営業費用合計	9,258,911	9,223,372
営業利益又は営業損失(△)	247,432,627	167,975,013
経常利益又は経常損失(△)	247,432,627	167,975,013
当期純利益又は当期純損失(△)	247,432,627	167,975,013
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,193,338	4,206,794
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,765,396,555	△2,428,683,377
剰余金増加額又は欠損金減少額	287,703,406	337,960,394
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	287,703,406	337,960,394
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,542,118	58,507,628
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,542,118	58,507,628
分配金	146,687,399	132,328,503
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,428,683,377	△2,117,790,895