有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5特定期間 (自平成27年7月22日至平成28年1月20日)	第6特定期間 (自平成28年1月21日至平成28年7月20日)
営業収益
受取配当金	789,344,611	703,185,130
受取利息	60,321	6,893
有価証券売買等損益	△3,289,963,746	△91,943,034
営業収益合計	△2,500,558,814	611,248,989
営業費用
支払利息	-	27,492
受託者報酬	1,329,059	987,255
委託者報酬	58,480,219	43,441,102
その他費用	190,847	167,994
営業費用合計	60,000,125	44,623,843
営業利益又は営業損失(△)	△2,560,558,939	566,625,146
経常利益又は経常損失(△)	△2,560,558,939	566,625,146
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,560,558,939	566,625,146
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△56,817,678	8,276,005
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△102,138,880	△3,011,845,682
剰余金増加額又は欠損金減少額	224,906,935	445,007,401
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	224,906,935	445,007,401
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,367,424	33,456,698
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,367,424	33,456,698
分配金	615,505,052	538,224,211
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,011,845,682	△2,580,170,049