有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14特定期間 (自2020年1月21日至2020年7月20日)	第15特定期間 (自2020年7月21日至2021年1月20日)
営業収益
受取配当金	411,829,853	187,445,210
受取利息	850	361
有価証券売買等損益	△988,687,691	69,245,967
営業収益合計	△576,856,988	256,691,538
営業費用
支払利息	14,864	8,850
受託者報酬	259,756	204,042
委託者報酬	11,431,618	8,979,431
その他費用	74,765	66,588
営業費用合計	11,781,003	9,258,911
営業利益又は営業損失(△)	△588,637,991	247,432,627
経常利益又は経常損失(△)	△588,637,991	247,432,627
当期純利益又は当期純損失(△)	△588,637,991	247,432,627
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	31,904,795	2,193,338
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,326,839,372	△2,765,396,555
剰余金増加額又は欠損金減少額	736,478,582	287,703,406
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	736,478,582	287,703,406
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	309,623,055	49,542,118
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	309,623,055	49,542,118
分配金	244,869,924	146,687,399
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,765,396,555	△2,428,683,377