有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17特定期間自 2021年7月21日至 2022年1月20日	第18特定期間自 2022年1月21日至 2022年7月20日
営業収益
受取配当金	154,669,602	154,797,999
受取利息	354	283
有価証券売買等損益	65,792,974	△101,981,932
営業収益合計	220,462,930	52,816,350
営業費用
支払利息	9,708	6,468
受託者報酬	180,666	178,506
委託者報酬	7,951,681	7,856,327
その他費用	62,445	61,603
営業費用合計	8,204,500	8,102,904
営業利益又は営業損失(△)	212,258,430	44,713,446
経常利益又は経常損失(△)	212,258,430	44,713,446
当期純利益又は当期純損失(△)	212,258,430	44,713,446
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,385,465	△111,407
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,117,790,895	△1,870,818,192
剰余金増加額又は欠損金減少額	223,987,255	85,824,313
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	223,987,255	85,824,313
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	69,974,973	105,185,858
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,974,973	105,185,858
分配金	116,912,544	114,631,213
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,870,818,192	△1,959,986,097