通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 219,829 | 552,447 |
| コール・ローン | 24,396,783 | 49,664,118 |
| 投資信託受益証券 | 1,445,247,867 | 1,295,926,088 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,012 |
| 未収入金 | 55,630,000 | 10,100,000 |
| 流動資産計 | 1,525,504,491 | 1,356,252,665 |
| 資産の部合計 | 1,525,504,491 | 1,356,252,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,419,456 | 20,651,051 |
| 未払解約金 | 26,002,313 | 10,138,694 |
| 未払受託者報酬 | 33,605 | 31,139 |
| 未払委託者報酬 | 1,478,988 | 1,370,464 |
| その他未払費用 | 10,804 | 10,245 |
| 流動負債計 | 50,945,166 | 32,201,593 |
| 負債の部合計 | 50,945,166 | 32,201,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,903,242,702 | 3,441,841,967 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,428,683,377 | -2,117,790,895 |
| （分配準備積立金） | 738,363,973 | 663,591,669 |
| 元本等合計 | 1,474,559,325 | 1,324,051,072 |
| 純資産の部合計 | 1,474,559,325 | 1,324,051,072 |
| 負債・純資産合計 | 1,525,504,491 | 1,356,252,665 |
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