通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,889,003 | 219,829 |
| コール・ローン | 58,831,416 | 24,396,783 |
| 投資信託受益証券 | 1,473,616,689 | 1,445,247,867 |
| 親投資信託受益証券 | 10,013 | 10,012 |
| 未収入金 | － | 55,630,000 |
| 流動資産計 | 1,535,347,121 | 1,525,504,491 |
| 資産の部合計 | 1,535,347,121 | 1,525,504,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,641,963 | 23,419,456 |
| 未払解約金 | － | 26,002,313 |
| 未払受託者報酬 | 31,789 | 33,605 |
| 未払委託者報酬 | 1,399,136 | 1,478,988 |
| その他未払費用 | 10,168 | 10,804 |
| 流動負債計 | 27,083,056 | 50,945,166 |
| 負債の部合計 | 27,083,056 | 50,945,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,273,660,620 | 3,903,242,702 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,765,396,555 | -2,428,683,377 |
| 純資産の部合計 | 1,508,264,065 | 1,474,559,325 |
| 負債・純資産合計 | 1,535,347,121 | 1,525,504,491 |
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