通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 273,465 | 2,889,003 |
| コール・ローン | 56,601,162 | 58,831,416 |
| 投資信託受益証券 | 2,521,674,526 | 1,473,616,689 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,013 |
| 未収入金 | 49,140,000 | － |
| 流動資産計 | 2,627,699,167 | 1,535,347,121 |
| 資産の部合計 | 2,627,699,167 | 1,535,347,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,138,464 | 25,641,963 |
| 未払解約金 | 3,435,598 | － |
| 未払受託者報酬 | 59,446 | 31,789 |
| 未払委託者報酬 | 2,615,965 | 1,399,136 |
| その他未払費用 | 15,208 | 10,168 |
| 流動負債計 | 50,264,681 | 27,083,056 |
| 負債の部合計 | 50,264,681 | 27,083,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,904,273,858 | 4,273,660,620 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,326,839,372 | -2,765,396,555 |
| 純資産の部合計 | 2,577,434,486 | 1,508,264,065 |
| 負債・純資産合計 | 2,627,699,167 | 1,535,347,121 |
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