通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 722,243 | 273,465 |
| コール・ローン | 112,098,194 | 56,601,162 |
| 投資信託受益証券 | 2,487,320,959 | 2,521,674,526 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,014 |
| 未収入金 | － | 49,140,000 |
| 流動資産計 | 2,600,151,410 | 2,627,699,167 |
| 資産の部合計 | 2,600,151,410 | 2,627,699,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,760,000 | － |
| 未払収益分配金 | 43,205,548 | 44,138,464 |
| 未払解約金 | 3,449,499 | 3,435,598 |
| 未払受託者報酬 | 60,095 | 59,446 |
| 未払委託者報酬 | 2,644,422 | 2,615,965 |
| その他未払費用 | 15,724 | 15,208 |
| 流動負債計 | 62,135,288 | 50,264,681 |
| 負債の部合計 | 62,135,288 | 50,264,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,800,616,540 | 4,904,273,858 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,262,600,418 | -2,326,839,372 |
| 純資産の部合計 | 2,538,016,122 | 2,577,434,486 |
| 負債・純資産合計 | 2,600,151,410 | 2,627,699,167 |
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