通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,079,685 | 722,243 |
| コール・ローン | 40,450,259 | 112,098,194 |
| 投資信託受益証券 | 2,491,331,040 | 2,487,320,959 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,014 |
| 未収入金 | 69,140,000 | － |
| 流動資産計 | 2,608,010,998 | 2,600,151,410 |
| 資産の部合計 | 2,608,010,998 | 2,600,151,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,796,829 | 43,205,548 |
| 未払解約金 | 19,999,743 | 3,449,499 |
| 未払受託者報酬 | 59,753 | 60,095 |
| 未払委託者報酬 | 2,629,478 | 2,644,422 |
| その他未払費用 | 17,146 | 15,724 |
| 流動負債計 | 65,502,949 | 62,135,288 |
| 未払金 | － | 12,760,000 |
| 負債の部合計 | 65,502,949 | 62,135,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,755,203,295 | 4,800,616,540 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,212,695,246 | -2,262,600,418 |
| 純資産の部合計 | 2,542,508,049 | 2,538,016,122 |
| 負債・純資産合計 | 2,608,010,998 | 2,600,151,410 |
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