通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 69,140,000 |
| 金銭信託 | 556,121 | 7,079,685 |
| コール・ローン | 107,131,525 | 40,450,259 |
| 投資信託受益証券 | 2,938,830,504 | 2,491,331,040 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,014 |
| 流動資産計 | 3,046,528,165 | 2,608,010,998 |
| 資産の部合計 | 3,046,528,165 | 2,608,010,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,787,167 | 42,796,829 |
| 未払解約金 | － | 19,999,743 |
| 未払受託者報酬 | 66,447 | 59,753 |
| 未払委託者報酬 | 2,923,983 | 2,629,478 |
| その他未払費用 | 16,616 | 17,146 |
| 流動負債計 | 47,794,213 | 65,502,949 |
| 負債の部合計 | 47,794,213 | 65,502,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,976,351,997 | 4,755,203,295 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,977,618,045 | -2,212,695,246 |
| 純資産の部合計 | 2,998,733,952 | 2,542,508,049 |
| 負債・純資産合計 | 3,046,528,165 | 2,608,010,998 |
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