通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,368,759 | 556,121 |
| コール・ローン | 119,296,076 | 107,131,525 |
| 投資信託受益証券 | 3,732,692,719 | 2,938,830,504 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,015 |
| 流動資産計 | 3,867,367,569 | 3,046,528,165 |
| 資産の部合計 | 3,867,367,569 | 3,046,528,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,654,874 | 44,787,167 |
| 未払解約金 | 6,531,970 | － |
| 未払受託者報酬 | 94,647 | 66,447 |
| 未払委託者報酬 | 4,164,887 | 2,923,983 |
| その他未払費用 | 21,187 | 16,616 |
| 流動負債計 | 60,467,565 | 47,794,213 |
| 負債の部合計 | 60,467,565 | 47,794,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,517,208,262 | 4,976,351,997 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,710,308,258 | -1,977,618,045 |
| 純資産の部合計 | 3,806,900,004 | 2,998,733,952 |
| 負債・純資産合計 | 3,867,367,569 | 3,046,528,165 |
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