通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,320,389 | 15,368,759 |
| コール・ローン | 148,269,686 | 119,296,076 |
| 投資信託受益証券 | 4,492,981,116 | 3,732,692,719 |
| 親投資信託受益証券 | 10,016 | 10,015 |
| 流動資産計 | 4,648,581,207 | 3,867,367,569 |
| 資産の部合計 | 4,648,581,207 | 3,867,367,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,321,051 | 49,654,874 |
| 未払解約金 | 12,569,262 | 6,531,970 |
| 未払受託者報酬 | 104,053 | 94,647 |
| 未払委託者報酬 | 4,578,602 | 4,164,887 |
| その他未払費用 | 22,187 | 21,187 |
| 流動負債計 | 73,595,155 | 60,467,565 |
| 負債の部合計 | 73,595,155 | 60,467,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,257,894,665 | 5,517,208,262 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,682,908,613 | -1,710,308,258 |
| 純資産の部合計 | 4,574,986,052 | 3,806,900,004 |
| 負債・純資産合計 | 4,648,581,207 | 3,867,367,569 |
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