通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2018年4月20日 9:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年1月21日至 2017年7月20日	自 2017年7月21日至 2018年1月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	487,083,185	431,210,992
受取利息	632	648
有価証券売買等損益	176,313,994	-339,699,390
営業収益合計	663,397,811	91,512,250
営業費用
支払利息	38,318	32,444
受託者報酬	656,716	566,465
委託者報酬	28,897,727	24,926,594
その他費用	139,723	125,072
営業費用合計	29,732,484	25,650,575
営業利益又は営業損失（△）	633,665,327	65,861,675
経常利益又は経常損失（△）	633,665,327	65,861,675
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	633,665,327	65,861,675
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	10,196,980	1,911,601
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,682,908,613	-1,710,308,258
剰余金増加額又は欠損金減少額	423,084,889	274,722,322
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	423,084,889	274,722,322
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,709,777	54,738,680
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,709,777	54,738,680
分配金	360,392,104	311,333,361