通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 297,283 | 213,835 |
| コール・ローン | 29,717,082 | 53,342,625 |
| 投資信託受益証券 | 1,293,668,664 | 1,239,984,731 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,012 |
| 未収入金 | 18,740,000 | － |
| 流動資産計 | 1,342,433,041 | 1,293,551,203 |
| 資産の部合計 | 1,342,433,041 | 1,293,551,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 6,550,000 |
| 未払収益分配金 | 19,148,936 | 19,344,388 |
| 未払解約金 | 1,225,897 | 2,303,576 |
| 未払受託者報酬 | 30,578 | 28,097 |
| 未払委託者報酬 | 1,345,928 | 1,236,515 |
| その他未払費用 | 10,520 | 9,969 |
| 流動負債計 | 21,761,859 | 29,472,545 |
| 負債の部合計 | 21,761,859 | 29,472,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,191,489,374 | 3,224,064,755 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,870,818,192 | -1,959,986,097 |
| （分配準備積立金） | 623,414,684 | 627,819,738 |
| 元本等合計 | 1,320,671,182 | 1,264,078,658 |
| 純資産の部合計 | 1,320,671,182 | 1,264,078,658 |
| 負債・純資産合計 | 1,342,433,041 | 1,293,551,203 |
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