通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 213,835 | 101,334 |
| コール・ローン | 53,342,625 | 47,860,415 |
| 投資信託受益証券 | 1,239,984,731 | 1,177,593,871 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,010 |
| 流動資産計 | 1,293,551,203 | 1,225,565,630 |
| 資産の部合計 | 1,293,551,203 | 1,225,565,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,344,388 | 19,410,047 |
| 未払解約金 | 2,303,576 | － |
| 未払受託者報酬 | 28,097 | 28,711 |
| 未払委託者報酬 | 1,236,515 | 1,263,758 |
| その他未払費用 | 9,969 | 10,232 |
| 流動負債計 | 29,472,545 | 20,712,748 |
| 未払金 | 6,550,000 | － |
| 負債の部合計 | 29,472,545 | 20,712,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,224,064,755 | 3,235,007,914 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,959,986,097 | -2,030,155,032 |
| （分配準備積立金） | 627,819,738 | 633,673,492 |
| 元本等合計 | 1,264,078,658 | 1,204,852,882 |
| 純資産の部合計 | 1,264,078,658 | 1,204,852,882 |
| 負債・純資産合計 | 1,293,551,203 | 1,225,565,630 |
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