通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 499,866,341 |
| 投資信託受益証券 | 21,173,852,380 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 |
| 未収入金 | 197,600,000 |
| 流動資産計 | 21,871,328,725 |
| 資産の部合計 | 21,871,328,725 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 197,653,165 |
| 未払解約金 | 14,874,500 |
| 未払受託者報酬 | 483,792 |
| 未払委託者報酬 | 21,287,257 |
| その他未払費用 | 51,440 |
| 流動負債計 | 234,350,154 |
| 負債の部合計 | 234,350,154 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 21,961,462,872 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -324,484,301 |
| 純資産の部合計 | 21,636,978,571 |
| 負債・純資産合計 | 21,871,328,725 |
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