通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 499,866,341 | 679,930,011 |
| 投資信託受益証券 | 21,173,852,380 | 19,791,953,329 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,006 |
| 未収入金 | 197,600,000 | － |
| 流動資産計 | 21,871,328,725 | 20,471,893,346 |
| 資産の部合計 | 21,871,328,725 | 20,471,893,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 197,653,165 | 180,303,602 |
| 未払解約金 | 14,874,500 | 157,299,456 |
| 未払受託者報酬 | 483,792 | 493,493 |
| 未払委託者報酬 | 21,287,257 | 21,713,978 |
| その他未払費用 | 51,440 | 53,808 |
| 流動負債計 | 234,350,154 | 359,864,337 |
| 負債の部合計 | 234,350,154 | 359,864,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,961,462,872 | 20,033,733,597 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -324,484,301 | 78,295,412 |
| 純資産の部合計 | 21,636,978,571 | 20,112,029,009 |
| 負債・純資産合計 | 21,871,328,725 | 20,471,893,346 |
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