通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 679,930,011 | 297,494,195 |
| 投資信託受益証券 | 19,791,953,329 | 14,469,513,806 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,008 |
| 未収入金 | － | 161,300,000 |
| 流動資産計 | 20,471,893,346 | 14,928,318,009 |
| 資産の部合計 | 20,471,893,346 | 14,928,318,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 180,303,602 | 133,036,268 |
| 未払解約金 | 157,299,456 | 20,673,321 |
| 未払受託者報酬 | 493,493 | 325,496 |
| 未払委託者報酬 | 21,713,978 | 14,322,118 |
| その他未払費用 | 53,808 | 43,900 |
| 流動負債計 | 359,864,337 | 168,401,103 |
| 負債の部合計 | 359,864,337 | 168,401,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,033,733,597 | 14,781,807,592 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,295,412 | -21,890,686 |
| 純資産の部合計 | 20,112,029,009 | 14,759,916,906 |
| 負債・純資産合計 | 20,471,893,346 | 14,928,318,009 |
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