通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 297,494,195 | 406,918,495 |
| 投資信託受益証券 | 14,469,513,806 | 12,185,967,903 |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,012 |
| 未収入金 | 161,300,000 | 84,500,000 |
| 流動資産計 | 14,928,318,009 | 12,677,396,410 |
| 資産の部合計 | 14,928,318,009 | 12,677,396,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 133,036,268 | 112,956,850 |
| 未払解約金 | 20,673,321 | 103,744,992 |
| 未払受託者報酬 | 325,496 | 267,536 |
| 未払委託者報酬 | 14,322,118 | 11,771,854 |
| その他未払費用 | 43,900 | 32,935 |
| 流動負債計 | 168,401,103 | 228,774,167 |
| 負債の部合計 | 168,401,103 | 228,774,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,781,807,592 | 12,550,761,123 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,890,686 | -102,138,880 |
| 純資産の部合計 | 14,759,916,906 | 12,448,622,243 |
| 負債・純資産合計 | 14,928,318,009 | 12,677,396,410 |
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