通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 406,918,495 | 122,905,797 |
| 投資信託受益証券 | 12,185,967,903 | 7,568,548,765 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,015 |
| 未収入金 | 84,500,000 | 143,500,000 |
| 流動資産計 | 12,677,396,410 | 7,834,964,577 |
| 資産の部合計 | 12,677,396,410 | 7,834,964,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,956,850 | 96,675,115 |
| 未払解約金 | 103,744,992 | － |
| 未払受託者報酬 | 267,536 | 187,252 |
| 未払委託者報酬 | 11,771,854 | 8,239,242 |
| その他未払費用 | 32,935 | 29,128 |
| 流動負債計 | 228,774,167 | 105,130,737 |
| 負債の部合計 | 228,774,167 | 105,130,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,550,761,123 | 10,741,679,522 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,138,880 | -3,011,845,682 |
| 純資産の部合計 | 12,448,622,243 | 7,729,833,840 |
| 負債・純資産合計 | 12,677,396,410 | 7,834,964,577 |
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