通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 8,027,725 |
| コール・ローン | 122,905,797 | 216,554,189 |
| 投資信託受益証券 | 7,568,548,765 | 6,595,890,860 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,016 |
| 未収入金 | 143,500,000 | － |
| 流動資産計 | 7,834,964,577 | 6,820,482,790 |
| 資産の部合計 | 7,834,964,577 | 6,820,482,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,675,115 | 83,558,780 |
| 未払解約金 | － | 26,262,306 |
| 未払受託者報酬 | 187,252 | 144,369 |
| 未払委託者報酬 | 8,239,242 | 6,352,449 |
| その他未払費用 | 29,128 | 25,938 |
| 流動負債計 | 105,130,737 | 116,343,842 |
| 負債の部合計 | 105,130,737 | 116,343,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,741,679,522 | 9,284,308,997 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,011,845,682 | -2,580,170,049 |
| 純資産の部合計 | 7,729,833,840 | 6,704,138,948 |
| 負債・純資産合計 | 7,834,964,577 | 6,820,482,790 |
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