通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,027,725 | 2,190,075 |
| コール・ローン | 216,554,189 | 174,103,270 |
| 投資信託受益証券 | 6,595,890,860 | 5,052,303,937 |
| 親投資信託受益証券 | 10,016 | 10,016 |
| 流動資産計 | 6,820,482,790 | 5,228,607,298 |
| 資産の部合計 | 6,820,482,790 | 5,228,607,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,262,306 | 5,441,325 |
| 未払受託者報酬 | 144,369 | 122,343 |
| 未払委託者報酬 | 6,352,449 | 5,383,429 |
| 未払収益分配金 | 83,558,780 | 66,924,636 |
| その他未払費用 | 25,938 | 24,858 |
| 流動負債計 | 116,343,842 | 77,896,591 |
| 負債の部合計 | 116,343,842 | 77,896,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,284,308,997 | 7,436,070,675 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,580,170,049 | -2,285,359,968 |
| 純資産の部合計 | 6,704,138,948 | 5,150,710,707 |
| 負債・純資産合計 | 6,820,482,790 | 5,228,607,298 |
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