有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

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【提出】
2019/10/18 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
62項目
「通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」(2019年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額398,337,621円
Ⅱ 負債総額3,922,986円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)394,414,635円
Ⅳ 発行済数量309,886,203口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2728円

IRBANK 採用情報

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