有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(4)【設定及び解約の実績】
「通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」
「通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 22,501,621,524 | 540,158,652 | 21,961,462,872 |
| 第2特定期間 | 430,007,465 | 2,357,736,740 | 20,033,733,597 |
| 第3特定期間 | 508,293,539 | 5,760,219,544 | 14,781,807,592 |
| 第4特定期間 | 530,348,055 | 2,761,394,524 | 12,550,761,123 |
| 第5特定期間 | 111,494,529 | 1,920,576,130 | 10,741,679,522 |
| 第6特定期間 | 124,294,009 | 1,581,664,534 | 9,284,308,997 |
| 第7特定期間 | 75,326,571 | 1,923,564,893 | 7,436,070,675 |
| 第8特定期間 | 305,007,871 | 1,483,183,881 | 6,257,894,665 |
| 第9特定期間 | 185,969,166 | 926,655,569 | 5,517,208,262 |
| 第10特定期間 | 124,600,432 | 665,456,697 | 4,976,351,997 |
| 第11特定期間 | 332,034,217 | 553,182,919 | 4,755,203,295 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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