有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
| 「通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 3,799,461,465 | 136,246,857 | 3,663,214,608 |
| 第2計算期間 | 17,199,254 | 1,089,621,869 | 2,590,791,993 |
| 第3計算期間 | 12,354,401 | 1,028,932,434 | 1,574,213,960 |
| 第4計算期間 | 349,897 | 318,240,383 | 1,256,323,474 |
| 第5計算期間 | 11,891,776 | 193,830,689 | 1,074,384,561 |
| 第6計算期間 | 4,345,761 | 137,920,401 | 940,809,921 |
| 第7計算期間 | 1,651,099 | 251,074,228 | 691,386,792 |
| 第8計算期間 | 541,363 | 161,911,330 | 530,016,825 |
| 第9計算期間 | 333,156 | 81,885,298 | 448,464,683 |
| 第10計算期間 | 146,584 | 42,357,261 | 406,254,006 |
| 第11計算期間 | 417,875 | 45,965,588 | 360,706,293 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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