有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

③【収益率の推移】
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)

	収益率(%)
第1特定期間	3.0
第2特定期間	7.4
第3特定期間	4.8
第4特定期間	4.7
第5特定期間	△22.0
第6特定期間	7.9
第7特定期間	3.4
第8特定期間	13.3
第9特定期間	1.8
第10特定期間	△4.8
第11特定期間	△2.3
第12特定期間	9.0
第13特定期間	9.6
第14特定期間	△23.1
第15特定期間	17.3
第16特定期間	11.4
第17特定期間	16.9
第18特定期間	3.5

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しています。(第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)

	収益率(%)
第1計算期間	3.2
第2計算期間	7.8
第3計算期間	5.0
第4計算期間	4.9
第5計算期間	△22.7
第6計算期間	8.1
第7計算期間	4.0
第8計算期間	13.7
第9計算期間	2.0
第10計算期間	△4.8
第11計算期間	△2.3
第12計算期間	9.5
第13計算期間	10.7
第14計算期間	△22.6
第15計算期間	18.3
第16計算期間	11.3
第17計算期間	17.6
第18計算期間	3.4

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しています(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。