ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 745,426,636 |
| 投資信託受益証券 | 35,582,660,746 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 |
| 未収入金 | 440,100,000 |
| 流動資産計 | 36,768,197,386 |
| 資産の部合計 | 36,768,197,386 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 167,131,388 |
| 未払解約金 | 216,894,331 |
| 未払受託者報酬 | 816,406 |
| 未払委託者報酬 | 35,922,345 |
| その他未払費用 | 64,747 |
| 流動負債計 | 420,829,217 |
| 負債の部合計 | 420,829,217 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 33,426,277,602 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,921,090,567 |
| 純資産の部合計 | 36,347,368,169 |
| 負債・純資産合計 | 36,768,197,386 |
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