ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の財務状況
財務状況
2025年10月20日 9:06
(個別) 資産 1.07%減 29億6793万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2014/01 | 17,657,235,608 | 17,471,685,679 |
| 2014/07 | 13,053,772,144 | 12,941,003,690 |
| 2015/01 | 10,917,174,151 | 10,837,869,364 |
| 2015/07 | 10,992,350,615 | 10,907,717,521 |
| 2016/01 | 7,566,304,945 | 7,488,085,736 |
| 2016/07 | 6,666,321,892 | 6,574,334,962 |
| 2017/01 | 5,805,851,885 | 5,761,384,981 |
| 2017/07 | 4,875,470,131 | 4,823,243,908 |
| 2018/01 | 4,171,179,917 | 4,131,812,585 |
| 2018/07 | 3,674,372,047 | 3,639,255,700 |
| 2019/01 | 3,200,050,772 | 3,179,245,380 |
| 2019/07 | 3,044,718,602 | 3,004,366,544 |
| 2020/01 | 2,853,724,020 | 2,836,347,518 |
| 2020/07 | 2,197,770,005 | 2,183,778,426 |
| 2021/01 | 2,269,925,581 | 2,251,274,056 |
| 2021/07 | 2,222,520,138 | 2,208,065,230 |
| 2022/01 | 2,405,140,259 | 2,390,798,593 |
| 2022/07 | 2,411,052,504 | 2,396,230,849 |
| 2023/01 | 2,301,999,148 | 2,287,082,204 |
| 2023/07 | 2,444,019,917 | 2,429,637,721 |
| 2024/01 | 2,621,105,359 | 2,601,482,944 |
| 2024/07 | 2,965,571,764 | 2,948,172,215 |
| 2025/01 | 3,000,015,143 | 2,940,813,775 |
| 2025/07 | 2,967,934,455 | 2,939,920,809 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2014年1月（個）
- 176億5723万
- 2014年7月（個） -26.07%
- 130億5377万
- 2015年1月（個） -16.37%
- 109億1717万
- 2015年7月（個） +0.69%
- 109億9235万
- 2016年1月（個） -31.17%
- 75億6630万
- 2016年7月（個） -11.89%
- 66億6632万
- 2017年1月（個） -12.91%
- 58億585万
- 2017年7月（個） -16.02%
- 48億7547万
- 2018年1月（個） -14.45%
- 41億7117万
- 2018年7月（個） -11.91%
- 36億7437万
- 2019年1月（個） -12.91%
- 32億5万
- 2019年7月（個） -4.85%
- 30億4471万
- 2020年1月（個） -6.27%
- 28億5372万
- 2020年7月（個） -22.99%
- 21億9777万
- 2021年1月（個） +3.28%
- 22億6992万
- 2021年7月（個） -2.09%
- 22億2252万
- 2022年1月（個） +8.22%
- 24億514万
- 2022年7月（個） +0.25%
- 24億1105万
- 2023年1月（個） -4.52%
- 23億199万
- 2023年7月（個） +6.17%
- 24億4401万
- 2024年1月（個） +7.25%
- 26億2110万
- 2024年7月（個） +13.14%
- 29億6557万
- 2025年1月（個） +1.16%
- 30億1万
- 2025年7月（個） -1.07%
- 29億6793万
純資産
- 2014年1月（個）
- 174億7168万
- 2014年7月（個） -25.93%
- 129億4100万
- 2015年1月（個） -16.25%
- 108億3786万
- 2015年7月（個） +0.64%
- 109億771万
- 2016年1月（個） -31.35%
- 74億8808万
- 2016年7月（個） -12.2%
- 65億7433万
- 2017年1月（個） -12.37%
- 57億6138万
- 2017年7月（個） -16.28%
- 48億2324万
- 2018年1月（個） -14.34%
- 41億3181万
- 2018年7月（個） -11.92%
- 36億3925万
- 2019年1月（個） -12.64%
- 31億7924万
- 2019年7月（個） -5.5%
- 30億436万
- 2020年1月（個） -5.59%
- 28億3634万
- 2020年7月（個） -23.01%
- 21億8377万
- 2021年1月（個） +3.09%
- 22億5127万
- 2021年7月（個） -1.92%
- 22億806万
- 2022年1月（個） +8.28%
- 23億9079万
- 2022年7月（個） +0.23%
- 23億9623万
- 2023年1月（個） -4.56%
- 22億8708万
- 2023年7月（個） +6.23%
- 24億2963万
- 2024年1月（個） +7.07%
- 26億148万
- 2024年7月（個） +13.33%
- 29億4817万
- 2025年1月（個） -0.25%
- 29億4081万
- 2025年7月（個） -0.03%
- 29億3992万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
