ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,210,316 | 865,279 |
| コール・ローン | 146,830,271 | 96,029,432 |
| 投資信託受益証券 | 5,481,087,497 | 5,315,080,018 |
| 親投資信託受益証券 | 10,013 | 10,012 |
| 未収入金 | － | 102,470,000 |
| 流動資産計 | 5,635,138,097 | 5,514,454,741 |
| 資産の部合計 | 5,635,138,097 | 5,514,454,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,585,412 | 34,582,801 |
| 未払解約金 | 2,504,729 | 49,323,799 |
| 未払受託者報酬 | 116,758 | 121,806 |
| 未払委託者報酬 | 5,137,472 | 5,359,638 |
| その他未払費用 | 22,931 | 24,255 |
| 流動負債計 | 46,367,302 | 89,412,299 |
| 負債の部合計 | 46,367,302 | 89,412,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,717,082,582 | 6,916,560,257 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,128,311,787 | -1,491,517,815 |
| 純資産の部合計 | 5,588,770,795 | 5,425,042,442 |
| 負債・純資産合計 | 5,635,138,097 | 5,514,454,741 |
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