ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 695,598 | 7,210,316 |
| コール・ローン | 143,973,433 | 146,830,271 |
| 投資信託受益証券 | 7,285,078,847 | 5,481,087,497 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,013 |
| 未収入金 | 50,280,000 | － |
| 流動資産計 | 7,480,037,892 | 5,635,138,097 |
| 資産の部合計 | 7,480,037,892 | 5,635,138,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,435,942 | 38,585,412 |
| 未払解約金 | 7,292,198 | 2,504,729 |
| 未払受託者報酬 | 171,675 | 116,758 |
| 未払委託者報酬 | 7,553,785 | 5,137,472 |
| その他未払費用 | 28,929 | 22,931 |
| 流動負債計 | 55,482,529 | 46,367,302 |
| 負債の部合計 | 55,482,529 | 46,367,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,087,188,450 | 7,717,082,582 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -662,633,087 | -2,128,311,787 |
| 純資産の部合計 | 7,424,555,363 | 5,588,770,795 |
| 負債・純資産合計 | 7,480,037,892 | 5,635,138,097 |
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