ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,407,780 | 695,598 |
| コール・ローン | 218,499,385 | 143,973,433 |
| 投資信託受益証券 | 7,922,732,736 | 7,285,078,847 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,014 |
| 未収入金 | － | 50,280,000 |
| 流動資産計 | 8,142,649,915 | 7,480,037,892 |
| 資産の部合計 | 8,142,649,915 | 7,480,037,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,947,745 | 7,292,198 |
| 未払受託者報酬 | 192,032 | 171,675 |
| 未払委託者報酬 | 8,449,584 | 7,553,785 |
| その他未払費用 | 31,811 | 28,929 |
| 流動負債計 | 71,683,221 | 55,482,529 |
| 未払収益分配金 | 46,062,049 | 40,435,942 |
| 負債の部合計 | 71,683,221 | 55,482,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,212,409,804 | 8,087,188,450 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,141,443,110 | -662,633,087 |
| 純資産の部合計 | 8,070,966,694 | 7,424,555,363 |
| 負債・純資産合計 | 8,142,649,915 | 7,480,037,892 |
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