ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 865,279 | 1,583,792 |
| コール・ローン | 96,029,432 | 142,380,266 |
| 投資信託受益証券 | 5,315,080,018 | 4,976,290,398 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,012 |
| 未収入金 | 102,470,000 | － |
| 流動資産計 | 5,514,454,741 | 5,120,264,468 |
| 資産の部合計 | 5,514,454,741 | 5,120,264,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,323,799 | 9,391,731 |
| 未払受託者報酬 | 121,806 | 117,105 |
| 未払委託者報酬 | 5,359,638 | 5,153,015 |
| その他未払費用 | 24,255 | 23,469 |
| 流動負債計 | 89,412,299 | 44,811,568 |
| 未払収益分配金 | 34,582,801 | 30,126,248 |
| 負債の部合計 | 89,412,299 | 44,811,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,916,560,257 | 6,025,249,784 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,491,517,815 | -949,796,884 |
| （分配準備積立金） | 1,422,958,366 | 1,328,545,713 |
| 元本等合計 | 5,425,042,442 | 5,075,452,900 |
| 純資産の部合計 | 5,425,042,442 | 5,075,452,900 |
| 負債・純資産合計 | 5,514,454,741 | 5,120,264,468 |
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