ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2021年10月20日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月21日至 2021年1月20日	自 2021年1月21日至 2021年7月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	348,286,003	315,422,402
受取利息	1,235	648
有価証券売買等損益	327,626,517	330,747,978
営業収益合計	675,913,755	646,171,028
営業費用
支払利息	30,634	23,383
受託者報酬	744,447	757,341
委託者報酬	32,757,522	33,324,915
その他費用	150,952	149,212
営業費用合計	33,683,555	34,254,851
営業利益又は営業損失（△）	642,230,200	611,916,177
経常利益又は経常損失（△）	642,230,200	611,916,177
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	642,230,200	611,916,177
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,465,790	15,731,345
剰余金増加額又は欠損金減少額	231,434,856	141,893,594
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	231,434,856	141,893,594
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,580,820	3,653,256
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,580,820	3,653,256
分配金	216,824,474	192,704,239
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,491,517,815	-949,796,884