ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,583,792 | 922,451 |
| コール・ローン | 142,380,266 | 92,210,235 |
| 投資信託受益証券 | 4,976,290,398 | 4,960,637,311 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,012 |
| 未収入金 | － | 40,870,000 |
| 流動資産計 | 5,120,264,468 | 5,094,650,009 |
| 資産の部合計 | 5,120,264,468 | 5,094,650,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,126,248 | 27,019,796 |
| 未払解約金 | 9,391,731 | 5,470,266 |
| 未払受託者報酬 | 117,105 | 120,256 |
| 未払委託者報酬 | 5,153,015 | 5,291,380 |
| その他未払費用 | 23,469 | 24,706 |
| 流動負債計 | 44,811,568 | 37,926,404 |
| 負債の部合計 | 44,811,568 | 37,926,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,025,249,784 | 5,403,959,247 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -949,796,884 | -347,235,642 |
| （分配準備積立金） | 1,328,545,713 | 1,274,200,416 |
| 元本等合計 | 5,075,452,900 | 5,056,723,605 |
| 純資産の部合計 | 5,075,452,900 | 5,056,723,605 |
| 負債・純資産合計 | 5,120,264,468 | 5,094,650,009 |
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